请教关于基金"指数"与"确权"的含义,简单明了最好,谢谢.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 14:30:00
不,肯定是确权,在基金说明书里看到的.

基金指数
  为反映基金市场的综合变动情况,深圳证券交易所和上海证券交易所均以现行的证券投资基金编制基金指数。
  (一)深市基金指数
  深圳证券交易所自 2000 年 7 月3 日起终止以老基金为样本的原“深证基金指数”(代码:9904)的编制与发布,同时推出以证券投资基金为样本的新基金指数,名称为“深市基金指数”(代码:9905)。
  深市基金指数的编制
  采用派氏加权综合指数法计算,权数为各证券投资基金的总发行规模。基金指数的基日:为 2000年 6月 30 日,基日指数为 1000 点。
  (二)上证基金指数
  1、指数名称为“上证基金指数”,英文名称“SSEFUNDINDEX”。
  2、基日为正式发布前一交易日,基日指数1000点。
  3、选样范围为在本所上市的所有证券投资基金。
  4、对外发布:基金指数通过行情数据库实时发布,指数代码为000011。
  5、计算方法:采用派许指数公式计算,以发行的基金单位总份额为权数。即:
  报告期基金的总市值
  报告期指数=————————————×基日指数
  基期
  其中,基金的总市值=∑(基金市价×基金单位总份额)。
  6、修正方法:当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数计算的连续性。
  修正公式为:
  修正后的基金总市值
  新除数=————————————×原除数
  修正前的基金总市值
  其中,修正后的总市值=修正前的总市值+新增(减)市值;
  由此公式计算出新的除数(即新基期),并据此计算以后的指数。
  (1)新基金上市:凡有新的证券投资基金上市,上市后第二日计入指数。
  (2)派发现金收益:凡有样本基金派发现金收益,在除息日前修正指数。
  (3)停牌:当某一样本基金在交易时间内突然停牌,取其最后成交价计算即时指数,直至收盘。
  (4)暂停交易:当某一样本基金暂停交易时,取该基金暂停交易的前一日收盘价计算指数。若停牌时间超过两日以上,则从连